Nós sistema de negociação

Sistemas de Negociação: O que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é um grupo de parâmetros específicos que se combinam para criar sinais de compra e venda para uma determinada segurança. Os sistemas de negociação podem ser desenvolvidos usando muitas tecnologias diferentes, incluindo Microsoft Excel, MATLAB, TradeStation, R, Python e outras plataformas e idiomas. Os sinais de compra e venda dessas plataformas podem aparecer em um arquivo para você executar ou ser programaticamente executados usando uma corretora que suporte negociações automatizadas.
Existem inúmeros inputs diferentes que podem ser usados ​​ao construir sistemas de negociação. Os indicadores técnicos são os mais comuns, mas muitos sistemas de negociação incorporam dados fundamentais, como receita, fluxo de caixa, dívida por participação acionária ou outros índices financeiros. Outros até incorporam notícias, tweets e outros dados de toda a web que podem fornecer um sinal. O único requisito é que os dados sejam representados de maneira que um computador possa analisar.
Indicadores técnicos.
Nos sistemas de negociação básicos, dois ou mais indicadores técnicos são combinados para criar um sinal de negociação de compra e venda. Por exemplo, um sistema de negociação de crossover médio móvel usa duas médias móveis como parâmetros, a longo prazo e a curto prazo, para criar sinais de negociação. Um sinal de compra é gerado quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e um sinal de venda é gerado quando o curto prazo cruza abaixo do longo prazo.
Em sistemas de negociação avançados, técnicas de aprendizado de máquina ou inteligência artificial podem ser usadas para ajustar as configurações desses parâmetros (por exemplo, o número de dias usados ​​em um cálculo de média móvel) ou identificar relações entre preços de segurança e / ou fatores externos. Essas técnicas podem se tornar muito complexas - como é o caso dos fundos hedge, como a Renaissance Technologies LLC, que empregam equipes de matemáticos com PhDs.
Os traders gastam muito tempo otimizando os sistemas de negociação, alterando os valores de cada parâmetro, para reduzir o risco e aumentar os retornos. Por exemplo, as médias móveis de longo prazo no sistema de negociação de crossover médio móvel podem levar a sinais atrasados, de modo que os traders podem experimentar o uso de médias móveis de curto prazo. Os comerciantes também podem explorar a adição de novos parâmetros ao mix para reduzir o risco ou aumentar os retornos.
Vantagens dos sistemas de negociação.
Remove vieses cognitivos. Os vieses cognitivos custam caro à receita de negociação e os sistemas de negociação removem a maioria deles da equação. Os comerciantes que são incapazes de lidar com perdas adivinham suas decisões, enquanto aqueles que perderam dinheiro recentemente podem perder novas oportunidades. Os sistemas de negociação removem os negociadores das decisões de compra e venda reais e criam resultados mais previsíveis. Poupa tempo . Os sistemas de negociação que são desenvolvidos e otimizados podem exigir menos esforço para manter do que ficar sentado por uma tela durante todo o dia, encontrando oportunidades e colocando negócios. Os operadores também podem desenvolver sistemas de negociação a qualquer hora do dia, o que significa que eles podem gastar horas de mercado longe da tela. Você pode terceirizar parte do trabalho. Muitos desenvolvedores de software se especializam no desenvolvimento de sistemas de negociação. Se você criar as regras, elas poderão implementar e fazer backtest dos sistemas de negociação para ver como eles funcionam. Algumas empresas também vendem sistemas de negociação off-the-shelf, mas geralmente é uma boa idéia ter cautela ao considerá-los.
Desvantagens dos sistemas de negociação.
Requer habilidades únicas. Desenvolver sistemas de negociação por conta própria requer uma sólida compreensão tanto da análise técnica quanto do desenvolvimento de software. Embora você possa terceirizar o desenvolvimento de software, ainda precisará da capacidade de traduzir efetivamente seu conhecimento inato de análise técnica em regras específicas que podem ser implementadas por um algoritmo de computador, em vez de confiar na intuição. Pode ser difícil de otimizar. Os sistemas de negociação devem incluir muitas premissas diferentes, como slippage, custos de transação e mudanças na dinâmica do mercado. Mesmo ao contabilizar esses fatores, é impossível testar os sistemas de negociação antes de transmiti-los ao vivo, o que significa que há um grau de incerteza envolvido. Podem surgir problemas no comércio ao vivo que podem ser caros e difíceis de corrigir. Requer um grande investimento inicial. Os sistemas de negociação demoram muito tempo para desenvolver e testar inicialmente, antes de enviá-los ao vivo. Durante esse período, você não estará gerando nenhuma receita de negociação, o que pode custar caro para alguns traders. Os sistemas de negociação também exigem manutenção contínua para ajustar os parâmetros e resolver quaisquer alterações no mercado.
Eles realmente funcionam?
Não há escassez de golpistas prometendo sistemas de troca em troca de centenas ou milhares de dólares. Mas também não há dúvida de que houve muitos sistemas de negociação bem-sucedidos no passado e que haverá muito mais no futuro.
O exemplo mais famoso de um sistema comercial bem sucedido foi o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt - o Original Turtle Traders. Em 1983, os dois discutiram se um bom comerciante nasceu ou foi criado. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no agora famoso Turtle Trading Systems. Eles reuniram 13 traders e acabaram fazendo 80% ao ano nos quatro anos seguintes.
É fácil identificar a maioria dos golpes aderindo à velhice "se é bom demais para ser verdade, então provavelmente é" idioma. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por cento de retornos por ano é claramente ultrajante, pois promete que, com apenas US $ 5.000, você poderia ganhar US $ 125.000 em um único ano. Depois de cinco anos, esse valor seria de quase US $ 50 bilhões. Se isso fosse verdade, os criadores poderiam ter se transformado em um bilionário em pouco tempo!
Se você tem uma intuição quando se trata do mercado, e você pode traduzir essa intuição em regras de negociação, então você pode construir um sistema de negociação. Da mesma forma, se você tiver experiência em áreas emergentes, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, além de acesso a amplas velocidades de liquidez e execução, poderá criar um sistema de negociação. Os sistemas de negociação não são fáceis de desenvolver e exigem uma compreensão profunda dos mercados, mas podem ser muito lucrativos.
Na próxima seção, veremos como projetar seu próprio sistema de negociação.

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Sistema de comércio dos EUA BATS para abrir plataforma europeia.
LONDRES, 31 de março (Reuters) - O sistema de negociação de ações dos Estados Unidos BATS Trading anunciou na segunda-feira a formação da BATS Trading (Europa) e planeja lançar sua plataforma européia neste ano.
A decisão surge no momento em que o maior rival Nasdaq OMX Group Inc está abrindo um mercado pan-europeu em setembro, após a introdução da nova diretriz de mercados financeiros européia (MiFID) destinada a promover a concorrência.
A BATS, sediada em Kansas City, conquistou 10% dos mercados de ações dos Estados Unidos apenas dois anos após o lançamento. “É fundamental para nós abordarmos essa iniciativa com uma forte base de apoio, e estamos orgulhosos de ter o apoio de nosso grupo de proprietários de corretores e revendedores, a mesma coalizão que desempenhou um papel tão importante quanto nos movemos. para o status de troca nos EUA, & rdquo; disse o CEO da BATS, Joe Ratterman.
& ldquo; Esperamos nomear em breve executivos sediados em Londres para liderar esta iniciativa, & rdquo; ele adicionou.
O BATS, que abriu para negociação em janeiro de 2006, é apoiado por 11 investidores, incluindo o Citi (CN), o Credit Suisse CSGN. VX, o Deutsche Bank (DBKGn. DE), o JPMorgan (JPM. N), o Lehman Brothers LEH. N, Morgan Stanley (MS. N), Merrill Lynch MER. N.
O sistema de comércio alternativo, que disse em outubro passado que estava de olho em um lançamento europeu, disse que selecionou um centro de dados na área de Londres.
O Turquoise, um empreendimento em dinheiro, apoiado por nove bancos de investimento, também pretende entrar em operação em setembro. (Reportagem de Daisy Ku; edição de Quentin Bryar)

Sistema de comércio dos EUA BATS para abrir plataforma europeia.
LONDRES, 31 de março (Reuters) - O sistema de negociação de ações dos Estados Unidos BATS Trading anunciou na segunda-feira a formação da BATS Trading (Europa) e planeja lançar sua plataforma européia neste ano.
A decisão surge no momento em que o maior rival Nasdaq OMX Group Inc (NDAQ. O) está abrindo um mercado pan-europeu em setembro, após a introdução da nova diretriz de mercados financeiros européia (MiFID) que visa promover a concorrência.
A BATS, sediada em Kansas City, conquistou 10% dos mercados de ações dos Estados Unidos apenas dois anos após o lançamento. “É fundamental para nós abordarmos essa iniciativa com uma forte base de apoio, e estamos orgulhosos de ter o apoio de nosso grupo de proprietários de corretores e revendedores, a mesma coalizão que desempenhou um papel tão importante quanto nos movemos. para o status de troca nos EUA, & rdquo; disse o CEO da BATS, Joe Ratterman.
& ldquo; Esperamos nomear em breve executivos sediados em Londres para liderar esta iniciativa, & rdquo; ele adicionou.
O BATS, que abriu para negociação em janeiro de 2006, é apoiado por 11 investidores, incluindo o Citi (CN), o Credit Suisse CSGN. VX, o Deutsche Bank (DBKGn. DE), o JPMorgan (JPM. N), o Lehman Brothers LEH. N, Morgan Stanley (MS. N), Merrill Lynch MER. N.
O sistema de comércio alternativo, que disse em outubro passado que estava de olho em um lançamento europeu, disse que selecionou um centro de dados na área de Londres.
O Turquoise, um empreendimento em dinheiro, apoiado por nove bancos de investimento, também pretende entrar em operação em setembro. (Reportagem de Daisy Ku; edição de Quentin Bryar)