Opções de ações gnucash

Opções de ações Gnucash
Eu tenho usado o Gnucash por um tempo agora e estou começando a me sentir como um contador. :) De qualquer forma, tenho estado interessado em mapear bolsas de opções de ações por um tempo para formar uma visão financeira mais completa de todos os meus investimentos.
Eu finalmente peguei uma facada usando o tipo de conta "stock". Funciona muito bem para calcular o valor "real time" de um número de ações. No entanto, percebi rapidamente que não consigo entender uma maneira de capturar o preço de exercício das opções (preço para comprá-las). Este é um valor fixo com o qual eu compro as ações da empresa e precisa ser subtraído do preço "em tempo real" para obter o ganho real a qualquer momento.
De qualquer forma, estou supondo que a maioria das pessoas que acompanham suas doações de opções de ações para funcionários provavelmente não acompanham as opções reais que possuem. Eles provavelmente só inserem algo no Gnucash quando executam uma execução sem dinheiro. Eu gostaria de poder ver meus ganhos potenciais para ações que estão "no dinheiro", por assim dizer. Se alguém tiver uma sugestão, sou todo ouvidos.
Um problema vagamente similar que resolvi foi como rastrear as horas de férias do meu trabalho. Decidi começar a fazer isso em parte porque as horas são minhas e, se eu saísse da empresa, elas seriam pagas à minha taxa de salário.
A solução que tive foi a de redefinir o título "Contas a Receber" (que eu nunca usaria de outra forma) e criar uma conta de ações "Férias" para crianças com uma mercadoria fictícia associada. Toda vez que acumulo férias, eu o acompanho adquirindo horas (ações) da conta Renda: Salário na taxa horária atual. Então, quando eu realmente tirar férias no trabalho, eu rastreio isso vendendo horas e depositando-as em cheques com os lucros da venda, em vez de em Salário. Minha mercadoria de férias é bastante chata, só muda de valor sempre que recebo um aumento, mas a analogia com a sua situação ainda é válida.
Portanto, nesse contexto, talvez você possa rastrear suas opções como "Receita não Realizada" do trabalho em uma conta de espaço reservado, mas que estaria vinculada à mercadoria real. Então, quando você exercer as opções, poderá comprar ações de sua conta de espaço reservado ao preço de exercício.

Opções de ações Gnucash
Agora que você criou uma hierarquia de contas na seção anterior, esta seção mostrará como criar e preencher as contas com seu portfólio de investimentos. Após esta configuração inicial do seu portfólio, você poderá ter ações adquiridas antes de começar a usar o GnuCash. Para essas ações, siga as instruções na seção Inserir ações pré-existentes abaixo. Se você acabou de comprar suas ações, use a seção Comprar novas ações.
9.4.1. Configurar contas para ações e fundos mútuos.
Esta secção irá mostrar-lhe como adicionar stocks e contas de fundos mútuos ao GnuCash. Nesta seção, vamos assumir que você está usando a configuração básica da conta apresentada na seção anterior, mas os princípios podem ser aplicados a qualquer hierarquia de contas.
Você deve ter na conta de ativo de nível superior, alguns níveis abaixo, uma conta intitulada Estoque. Abra a árvore da conta até este nível, clicando nos sinais "marcador de triângulo à direita" ao lado dos nomes das contas até que a árvore seja aberta até a profundidade da nova conta. Você precisará criar uma subconta (do tipo estoque) na conta do Estoque para cada ação que você possui. Cada ação é uma conta separada. A nomeação dessas contas de estoque geralmente é feita usando a abreviação do ticker, embora os nomes das contas possam ser qualquer coisa que seja clara para você e para outros usuários. Por exemplo, você poderia nomear suas contas AMZN, IBM e NST para seus estoques Amazon, IBM e NSTAR, respectivamente. Abaixo está um modelo esquemático do layout (mostrando apenas as subcontas Ativos).

Opções de ações Gnucash
O valor de uma mercadoria, como uma ação, deve ser explicitamente definido. As contas de estoque controlam a quantidade de estoques que você possui, mas o valor do estoque é armazenado no Editor de preços. Os valores definidos no Editor de preços podem ser atualizados manual ou automaticamente.
9.6.1. Configuração inicial do editor de preço.
Para usar o Editor de preço para rastrear um valor de estoque, você deve inserir inicialmente o estoque. Para fazer isso, abra o Editor de preços (Ferramentas → Editor de preços) e clique no botão Adicionar. A primeira vez que uma Mercadoria / Estoque é inserida nesta janela ficará em branco, exceto pelos botões de controle na parte inferior. Selecione a mercadoria apropriada que você deseja inserir no Editor de preços. Nesse ponto, você pode inserir o preço da mercadoria manualmente. Existem 6 campos na janela New Commodity:
O mercado de câmbio onde a segurança / commodity é negociada (neste exemplo NASDAQ)
O nome da mercadoria deve ser escolhido no Select. Lista.
A moeda em que o preço é expresso.
Data em que o preço é válido.
Um de: Bid (o preço de compra do mercado), Ask (o preço de venda no mercado), Last (o último preço de transação), Net Asset Value (preço de fundo mútuo por ação), ou Desconhecido. Os estoques e as moedas geralmente dão suas cotações como oferta, compra ou última. Os fundos mútuos são frequentemente dados como valor patrimonial líquido. Para outras mercadorias, basta escolher Desconhecido. Esta opção é apenas para fins informativos, não é utilizada pelo GnuCash.
O preço de uma unidade desta mercadoria.
Como um exemplo de adicionar a commodity AMZN ao editor de preços, com um valor inicial de US $ 40,50 por ação.
Adicionando o produto AMZN ao editor de preços, com um valor inicial de US $ 40,50 por ação.
Clique em OK quando terminar. Depois de ter realizado essa colocação inicial da mercadoria no Editor de Preços, você não terá que fazê-lo novamente, mesmo se usar a mesma mercadoria em outra conta.
Se você tiver a recuperação on-line de cotações ativadas (consulte a Seção 9.6.3, “Configurando para recuperação automática de cotações”), você poderá inicializar uma mercadoria sem efetuar manualmente uma entrada. Quando você adicionar inicialmente a segurança no Editor de segurança, marque Obter cotações on-line e salve a segurança. Em seguida, no Editor de preços, clique em Obter cotações e a nova segurança será inserida na lista de preços com o preço recuperado.
9.6.2. Definir o preço da ação manualmente.
Se o valor da mercadoria (estoque) mudar, você pode ajustar o valor inserindo o Editor de preço, selecionando a mercadoria, clicando em Editar e inserindo o novo preço.
A janela principal do editor de preços, mostrando a lista de todas as mercadorias conhecidas.
9.6.3. Configurando para Recuperação Automática de Cotações.
Se você tem mais do que um par de commodities, você se cansará de ter que atualizar seus preços constantemente. O GnuCash tem a capacidade de baixar automaticamente o preço mais recente de suas mercadorias usando a Internet. Isso é realizado através do módulo Perl Finance :: Quote, que deve ser instalado para ativar esse recurso.
Para determinar se o módulo Perl Finance :: Quote já está instalado em seu sistema, digite perldoc Finance :: Quote em uma janela de terminal e verifique se há alguma documentação disponível. Se você vir a documentação, o módulo está instalado, se você não visualizar a documentação, ela não foi instalada.
9.6.3.1. Instalando Finance :: Quote.
Run Install Online Price Retrieval, que pode ser encontrado na entrada do menu “Iniciar” do GnuCash.
MacOS: Você precisa ter o XCode instalado. XCode é um item opcional do seu DVD de distribuição do MacOS. Execute o aplicativo Update Finance Quote no dmg do GnuCash. Você pode executá-lo a partir do dmg ou copiá-lo para a mesma pasta para a qual você copiou o GnuCash. Ele abrirá uma janela do Terminal e executará um script para você, que fará muitas perguntas. Aceite o padrão para cada um, a menos que você saiba o que está fazendo.
Feche todas as instâncias do GnuCash em execução.
Localize a pasta onde o GnuCash está instalado procurando por gnc-fq-update.
Mude para esse diretório, abra um shell de root.
Execute o comando gnc-fq-update.
Isso iniciará uma sessão de atualização do Perl CPAN que irá para a Internet e instalará o módulo Finance :: Quote em seu sistema. O programa gnc-fq-update é interativo, no entanto, com a maioria dos sistemas, você deve ser capaz de responder “não” à primeira pergunta: “Você está pronto para a configuração manual? [sim] ”e a atualização continuará automaticamente a partir desse ponto.
Após a conclusão da instalação, você deve executar o programa de teste “gnc-fq-dump”, no mesmo diretório, distribuído com o GnuCash para testar se Finance :: Quote está instalado e funcionando corretamente.
Se não se sentir à vontade para realizar estes passos, por favor envie um e-mail para a lista de discussão do utilizador do GnuCash (& lt; gnucash-user @ gnucash & gt;) para ajuda ou para o canal IRC do GnuCash no irc. gnome. Você também pode deixar de fora essa etapa e atualizar manualmente os preços das ações.
9.6.3.2. Configurando Valores Mobiliários para Cotações On-line.
Com o Finance :: Quote instalado e funcionando corretamente, você deve configurar seus valores mobiliários do GnuCash para usar este recurso para obter informações de preço atualizadas automaticamente. Seja criando novos valores mobiliários ou modificando títulos que já foram configurados, use o Ferramentas → Editor de Segurança, para editar a segurança e marcar a caixa Obter Cotações Online. Agora você poderá modificar os botões de opção para o tipo de fonte de cotação, os menus suspensos para especificar a (s) fonte (s) específica (s) e o fuso horário dessas cotações. Quando terminar de editar, feche o Editor de Segurança para retornar ao Editor de Preços e clique no botão Obter Cotações para atualizar os preços das ações na Internet.
O comando gnucash --add-prices-quotes $ HOME / gnucash-filename pode ser usado para buscar os preços atuais de seus estoques. O arquivo especificado $ HOME / gnucash-filename dependerá do nome e da localização do seu arquivo de dados. Isto pode ser determinado pelo nome exibido no quadro superior da janela do GnuCash, antes do “-”. O nome do arquivo também pode ser encontrado em Arquivo na lista de arquivos aberta recentemente; o primeiro item, numerado 1, é o nome do arquivo atualmente aberto.
Isso pode ser automatizado criando uma entrada crontab. Por exemplo, para atualizar seu arquivo toda sexta-feira à noite (16:00) após o fechamento dos mercados de câmbio relevantes (modifique a hora de acordo com seu fuso horário), você pode adicionar o seguinte ao seu crontab pessoal:
0 16 * * 5 gnucash --add-prices-quotes $ HOME / gnucash-nome_do_arquivo & gt; / dev / null 2 ​​& gt; & amp; 1.
Lembre-se que os “preços” do Fundo Mútuo são realmente “Valor do Ativo Líquido” e exigem várias horas após o fechamento da bolsa antes de estarem disponíveis. Se os NAVs forem baixados antes que os NAVs atuais sejam determinados, os NAVs de ontem serão recuperados.
9.6.4. Exibindo o valor da ação.
A janela principal da conta, por padrão, mostra apenas a quantidade de cada mercadoria que você possui, sob o título da coluna Total. No caso de ações, essa mercadoria é o número de ações. Muitas vezes, no entanto, você vai querer ver o valor de suas ações expressas em termos de alguma unidade monetária. Isso é feito facilmente entrando na janela principal, selecionando a guia Contas, clicando no botão Opções da Barra de Título (a pequena seta apontando para baixo no lado direito da barra de títulos da janela da conta principal) e selecionando a opção para exibir o total da conta campo “Total (USD)”. Você verá uma nova coluna na janela principal intitulada Total (USD) que expressará o valor de todas as mercadorias na moeda do relatório.
Visualizando o valor de uma mercadoria em estoque na janela principal usando a opção Total na Moeda do Relatório.

askmeaboutlinux.
Se você é um usuário do Gnucash gnucash, você tem opções para habilitá-lo a obter cotações de ações on-line. Ele pode até ser configurado para recuperar cotações de fundos mútuos on-line para os fundos da Indian Mutual. O Gnucash é um gerenciador de finanças pessoais, de código aberto, multiplataforma, independente do sistema operacional. Funciona no Linux, Windows e Mac. Abaixo, um exemplo de como você pode ativá-lo para recuperar cotações de ações de fontes on-line e visualizar o valor mais recente de suas ações usando o relatório de portfólio avançado. Se você deseja instalar o Gnucash em um computador Windows, veja esta postagem.
O nome da minha ação é HDIL e está listado na National Stock Exchange (NSE) na Índia. As cotações para ele estão disponíveis para recuperação no Yahoo Asia. A ação também está listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) na Índia, mas eu só vou buscá-la na NSE. Inicie o Gnucash e clique nas opções de menu: Ferramentas - & gt; Editor de segurança.
Ilustração 1: Valores Mobiliários Clique no botão Adicionar para adicionar sua segurança à Lista de Valores Mobiliários.
Ilustração 2: Informações de segurança Na caixa de diálogo, conforme mostrado na Ilustração 2, você deve inserir as seguintes informações: Nome completo:
Este é o nome completo da empresa cujo estoque você possui.
Digite o código do estoque. Você pode descobrir este código no site do Yahoo Finance neste link in. finance. yahoo/. Eu tenho o código para o estoque HDIL no NSE daqui in. finance. yahoo/q? s=HDIL. NS. O símbolo para HDIL é HDIL. NS. Digite isso nesta caixa.
Isso deve ser NSE ou NS. Eu mantive isso como NS. Se você não vir um tipo de NSE no menu suspenso, também poderá digitá-lo diretamente aqui.
Você pode deixar isso em branco.
Isso será 1/1 para o HDIL. Às vezes, você pode negociar valores fracionários e inserir 1 / & lt; fração & gt; dependendo de quantos decimais você quer para frações. Normalmente, as frações são padronizadas para 1/1000.
Marque a caixa Obter cotações on-line.
Isto para HDIL será Múltiplo e dentro dessa Ásia (Yaoo, & # 8230;). Se você tem fundos mútuos na Índia, você pode escolher IndiaMutual como a fonte.
Agora clique no botão OK para adicionar a entrada.
Clique no botão Selecionar & # 8230; botão ao lado do campo Segurança / Moeda :. Ao clicar em selecionar, você pode escolher HDIL. NS da lista que mostra. Esse campo realmente pega todos os valores da caixa de diálogo Segurança que inserimos nas Etapas a. e B. acima.
Agora, clique no botão OK para salvar as alterações. Mover para o passo d. para testar suas configurações.
Ilustração 4: Editor de Preços & # 8211; obter cotações de ações on-line Clique no botão Obter cotações para buscar a cotação on-line para o estoque HDIL. Quando essa etapa for concluída, clique no botão Fechar e, no menu principal do Gnucash, selecione Relatórios, Portfólio Avançado para ver seu valor atual de estoque.

O GnuCash é um software de contabilidade financeira pessoal e de pequenas empresas, gratuito e de código aberto. O GnuCash permite-lhe acompanhar contas bancárias, stocks, receitas e despesas. A contabilidade de dupla entrada é utilizada para garantir livros balanceados e relatórios precisos. [1] O formato de arquivo de dados do GnuCash é totalmente aberto e os dados são armazenados em um formato de arquivo XML (padrão) ou banco de dados SQL. [2]
O GnuCash tem versões que são executadas no Windows, macOS e muitos tipos diferentes de Linux e BSD. [3]
A programação no GnuCash começou em 1997, e sua primeira versão estável foi em 1998. O Small Business Accounting foi adicionado em 2001. Um instalador para Mac tornou-se disponível em 2004. Uma porta do Windows foi lançada em 2007. [4]
Em maio de 2012, o desenvolvimento do GnuCash para Android foi anunciado. [5] Este é um aplicativo complementar de rastreamento de despesas para o GnuCash, ao contrário de um pacote de contabilidade independente.
Alguns dos inúmeros recursos que o GnuCash tem para oferecer aos seus usuários são: [6]
Contabilidade de entrada dupla, todas as transações devem debitar uma conta e creditar outras por um valor igual. Isso garante o equilíbrio dos livros: a diferença entre receitas e despesas é exatamente igual à soma dos ativos e passivos. Registro em estilo de talão de cheques, incluindo transações divididas, preenchimento automático e a capacidade de marcar uma transação limpa ou reconciliada Relatórios de transações programadas, Gráficos. um módulo integrado para exibir gráficos de seus dados financeiros na forma de: Barcharts; Gráfico de setores; e gráficos de dispersão. O GnuCash também vem completo com um conjunto completo de relatórios padrão e customizáveis, tais como: Balanço; Lucro & amp; Perda; Avaliação de Portfólio e muitos outros. Reconciliação de declaração que permite ao usuário comparar as transações inseridas em uma conta com um extrato bancário. Contas de Fundos, Obrigações, fundos mútuos Contas de Pequenos Negócios Quicken Interchange Format (QIF) e importação Open Financial Exchange (OFX), se você estiver migrando de outro software financeiro, o GnuCash pode importar arquivos Intuit® Quicken® QIF usando um assistente prático.
Por favor, melhore este artigo, se puder, ou fale sobre soluções na página de discussão.
O Quicken é um programa comercial de gerenciamento de finanças pessoais. Esta secção descreve como os proprietários do Quicken podem importar os seus dados existentes para o GnuCash.
Seguem-se os passos registados durante a conversão de um arquivo existente do Quicken 2016 (com um histórico de 20 anos) no GnuCash, de modo que a hierarquia de contas e o histórico da conta são transferidos do Quicken para o GnuCash. É possível que essas etapas não sejam aplicáveis ​​a todos (dependendo de como alguém usou o Quicken no passado). Se você encontrar informações imprecisas ou novas informações, forneça feedback no formulário "Ajudar a melhorar esta página" na parte inferior da página (não disponível no modo de exibição para celular) ou poste uma sugestão neste fórum da Bogleheads®. Tópico: Experiências com Quicken para GNUCash Conversion.
Antes que você comece.
Antes de começar, pode ser bom aprender sobre o GnuCash e a sua filosofia de contabilidade (contabilidade de dupla entrada). O Guia de Conceitos e Tutorial do GnuCash é um excelente recurso para começar.
O conceito chave para digerir é o fato de que tudo é uma conta no GnuCash, e toda transação é uma transferência de uma conta para outra. Por exemplo, se você gastou US $ 100 em roupas, ele é registrado como uma transferência da sua conta de cartão de crédito para a conta Despesas / Roupas. Da mesma forma, um cheque de pagamento é uma transferência da sua conta "Renda / Salário" para outras contas especificadas no seu salário.
Preparações para conversão.
No final do Quicken, é altamente recomendável que você salve uma cópia do seu arquivo QDF (opção "Salvar uma cópia como") e use essa cópia como a origem da sua conversão. Certifique-se de não executar nenhuma atualização (incluindo as atualizações de cotações) nessa cópia do QDF. Essa é uma boa maneira de garantir que você não atualize acidentalmente seu arquivo de origem do QDF durante todo o processo de conversão. Se você atualizar o arquivo QDF antes de concluir a conversão, não terá como verificar se os saldos e transações da conta correspondem entre o Quicken e o GnuCash.
A partir de 11/2017, o importador do GnuCash QIF não processa o seguinte corretamente e deve ser corrigido no Quicken primeiro:
Se o arquivo QIF de entrada tiver transações de opções de ações, como vest, expire, exercise etc., o importador QIF cometerá erros com uma exceção. A solução alternativa seria modificar a conta em questão para remover essas transações e convertê-las em transações de estoque "regulares", como vendidas, compradas etc., Pode parecer um pouco estranho, porque você está comprando ações do nada (seu saldo de caixa será negativo após a transação comprada), mas no final dá certo (o saldo de caixa torna-se positivo depois que a ação é vendida com lucro).
O GnuCash pode importar dados do Quicken usando o formato QIF. Para garantir que você tenha tudo (incluindo categorias e beneficiários) em sua conta do Quicken exportada, use o menu "Arquivo-> Exportar Arquivo -> Arquivo QIF" no Quicken e certifique-se de que:
Tudo é verificado na caixa "Incluir na exportação". "Todas as contas" é selecionada na caixa "Quicken Account to Export From". O intervalo de datas abrange todo o seu histórico no Quicken.
Um exemplo é mostrado abaixo:
O ficheiro QIF guardado pode ser utilizado para a importação do GnuCash.
Conversão.
A seguir estão as etapas que funcionaram para mim. O assistente de conversão pode seguir um caminho diferente, dependendo de sua situação individual e dos tipos de conta. Use seu melhor julgamento nesses casos:
Abra o GnuCash, crie um novo arquivo ("File - & gt; New File") e cancele o assistente "New Account Hierarchy Setup". Selecione "Arquivo - & gt; Importar - & gt; Importar QIF" e clique em "Encaminhar" no assistente. Na próxima tela, selecione o arquivo QIF que foi exportado do Quicken e clique em "Encaminhar". Clique em "Iniciar". O conversor iniciaria a análise das transações do arquivo QIF. Continue monitorando a caixa de texto abaixo para quaisquer avisos. Nenhum aviso significa que seu arquivo de entrada é bom. Caso contrário, talvez seja necessário ajustar o arquivo de dados de origem do Quicken de modo a fazer com que os avisos desapareçam (um exemplo foi o exercício de opções de ações / transações de colete que foi apontado na seção anterior). Clique em "Avançar" quando o processamento estiver concluído. Nas próximas duas telas, o Quicken mostrará os nomes das contas para cada conta e categoria individual no arquivo de entrada do Quicken. Verifique se está tudo certo e clique em "Avançar". O GnuCash também irá solicitar transações não categorizadas e solicitará que você encontre os nomes correspondentes da conta do GnuCash (por exemplo, "categorias" no Quicken). Corrija conforme necessário. Selecione "USD" para moeda e clique em "Avançar". Nas próximas telas, o GnuCash solicitará que você insira informações sobre todos os títulos negociáveis ​​encontrados no arquivo do Quicken. Apenas certifique-se de que o nome, o símbolo do ticker e a troca (NYSE, NASDAQ, FUND.) Estejam corretos e corrijam se estiverem incorretos. Isso será útil quando começarmos as cotações de atualização automática. Nota: Isso pode demorar um pouco, dependendo de quantos títulos existem na sua conta do Quicken. Na caixa de diálogo final que aparece depois que todos os valores mobiliários são inseridos, você pode optar por deixar tudo como padrão, ou passar por cima das opções e alterar qualquer coisa, conforme necessário. Por fim, você verá uma caixa de diálogo "Importação QIF" com um botão "Iniciar importação". Clique para iniciar a importação. Esta é a parte central do processo de conversão, onde o GnuCash criará novas contas e tentará igualar as transações nas contas. Isso pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do seu histórico do Quicken. Clique em "Aplicar" quando o processo estiver concluído. Isto irá concluir o assistente de importação.
É improvável que os saldos de conta e patrimônio líquido apresentados pelo GnuCash estejam corretos (provavelmente não corresponderão aos saldos e patrimônio líquido do Quicken). Analise as notas de conversão post para corrigir problemas com a importação.
Solução de problemas.
Se em qualquer passo acima, o importador QIF falhar abruptamente ou falhar, uma opção para prosseguir seria ativar o rastreio e executar o GnuCash no modo "debug" (o que gera grandes quantidades de informações de registo úteis. Consulte Tracefile - GnuCash para mais informações sobre o tracefile log e locais.
Notas pós-conversão.
Devido a problemas ainda não resolvidos com o importador QIF (a partir de 11/2017), as seguintes ações pós-conversão podem ser necessárias (estas são as que eu encontrei, pode haver mais dependendo da complexidade e duração do seu histórico do Quicken).
Se o arquivo QIF de entrada tiver transações de opções de ações, como vest, expire, exercise etc., o importador QIF cometerá erros com uma exceção. A solução alternativa seria modificar a conta em questão para remover essas transações e convertê-las em transações de estoque "regulares", como vendidas, compradas etc., Pode parecer um pouco estranho, porque você está comprando ações do nada (seu saldo de caixa será negativo após a transação comprada), mas no final dá certo (o saldo de caixa se torna positivo depois que a ação é vendida com lucro). O importador QIF não processa os contracheques "Empty-ish" corretamente. Estes são cheques de pagamento onde todo o salário de entrada é transferido para outras contas (através de deduções de contracheque) de tal forma que não há saldo remanescente para depositar na conta corrente principal que tenha as transações de contracheque registradas. Para esses contracheques, o importador QIF inverte completamente a direção de todas as transações divididas no contracheque. Estes precisam ser corrigidos após a importação. Esses erros são realmente fáceis de detectar. Precisamos apenas olhar o ledger "Salary" e revisar todos os itens na coluna "Charge". Idealmente, todos os itens no livro-razão da conta "Salário" devem estar na coluna "Renda". Identifique quaisquer transações na coluna "Cobrança" e corrija-as caso a caso. Contas de carregamento são inicializadas incorretamente. Idealmente, a conta "Ativo" da Casa deve ter as transferências do banco (para adiantamento) e da conta de Empréstimo Hipotecário (para o valor do empréstimo). No final da importação, no ledger de contas "Loan", o saldo inicial do empréstimo é classificado como "Retained Earnings", o que não faz qualquer sentido. Corrija a inicialização para corresponder à expectativa ideal de inicializar uma compra de casa e um empréstimo hipotecário. No final da importação, os preços de todos os títulos importados serão de $ 0. Isto causará uma grande diferença entre o saldo do Quicken e o do GnuCash. Vá para cada segurança, encontre o preço correspondente no Quicken e faça uma atualização manual do preço no GnuCash. Neste ponto, todos os saldos das contas entre o Quicken e o GnuCash corresponderiam, a menos que houvesse outro problema que não fosse coberto pelo acima. Mais uma coisa estranha que notei que precisava de fixação foi o fato de que todo "investidor" - & gt; As conversões de ações "almirante" foram manipuladas por transferências para a conta "Participação acionária: Retenção de lucros". Por convenção do GnuCash, a conta "Equity :: Retained Earnings" é utilizada para registar saldos de abertura de contas (ou seja, saldos que existiam antes de iniciar a contabilidade do GnuCash e não tinham histórico). A "venda" das ações do investidor foi registrada como transferência direta de ações (sem preço), enquanto a "compra" das ações da almirante foi registrada como transações de "compra" (com um preço associado) com a conta Equity :: Retained Earnings a fonte de fundos. Isso causou um desequilíbrio no saldo final de Equity :: Retained Earnings. Existem várias maneiras de corrigir isso. Para simplificar, já que não me importo com a base de custo desses compartilhamentos (eles estão em contas de aposentadoria), simplesmente excluí as transações existentes que registraram a conversão e usei uma única transação de "venda" na conta de participação do investidor e uma única transação "comprar" na conta de ações do Almirante (os preços devem estar disponíveis no histórico de transações fornecido pelo custodiante). Depois disso, a conta "Equity :: Retained Earnings" tinha um saldo final muito pequeno que refletia apenas os saldos de abertura de contas para contas que estavam abertas antes de iniciar qualquer tipo de contabilidade do Quicken / MS Money / GnuCash.
Organização da conta.
Quando a importação estiver concluída, pode valer a pena gastar algum tempo para organizar as contas em uma hierarquia de contas. Primeiro, decida em qual hierarquia de conta faz sentido no seu caso. O seguinte é um exemplo:
Em seguida, comece a criar contas em cada nível que corresponda à hierarquia (nota: tudo é uma conta é o GnuCash). Quando as contas de nível superior forem criadas, clique com o botão direito do mouse na conta de nível superior, selecione "Nova conta", preencha os detalhes da conta e salve-a. Você também pode mover contas existentes importadas do Quicken, clicando com o botão direito do mouse sobre elas, selecionando "Editar conta" e escolhendo uma conta pai apropriada na hierarquia de contas. A hierarquia de contas pode ser modificada em qualquer período de tempo sem efeitos colaterais.
Mais uma coisa a garantir ao organizar as contas seria certificar-se de que todas as contas são do tipo correto (consulte o tutorial do GnuCash para obter os tipos e descrições).